Najdôležitejšie aspekty psychológie obchodovania

iné

Psychológia obchodovania tvorí tretí pilier, ktorý podporuje základy obchodovania. Po analýze a menovom manažmente sa psychoobchodovanie považuje za nevyhnutné, aby bolo úspešné na akciovom trhu. Mnohí renomovaní obchodníci súhlasia s tým, že nie obchodný systém, ale obchodník umožňuje systému byť víťazom.

Psychológia obchodovania je preto považovaná za najdôležitejší a zároveň najťažšie zvládnuteľný pilier, aby bol na finančných trhoch ziskový. A hoci šírenie automatických algoritmov je v posledných rokoch závratné, psychológia obchodovania je stále prítomná v mnohých aspektoch investovania. Nejde o to byť disciplinovaný a bezchybne dodržiavať pravidlá obchodného systému. Ide o dosiahnutie emocionálnej rovnováhy, ktorá umožňuje, aby bol tento spôsob konania dlhodobo udržateľný.

Začneme analýzou pozitívnych aspektov, aby sme neskôr videli, ktoré aspekty by sme sa mali snažiť čo najviac znížiť náš duševný stav, aby sme optimalizovali naše obchodovanie.

Pozitívne aspekty psychológie obchodovania

Prijatie

Prijatie ako opačný koncept odmietnutia je mentálny postoj, ktorý nám umožňuje vykonávať vyvážené obchodovanie. Musíme prijať veľa vecí a vyhnúť sa tomu, aby sme si odopreli toľko iných. Je to niečo, čo ľudia robia každý deň. Popierajú situácie, popierajú emócie, popierajú pocity. Popierajú samotnú prírodu.

A napriek tomu všetkému to musíte prijať. Akceptujte, že straty sú na finančných trhoch nevyhnutné a nevyhnutné. Prijmite, že obchodník nie je veštec, myslí si obchodník v pravdepodobnostiach. Nie vždy sa vám to podarí. A keďže nie je možné mať vždy pravdu, na úspešné investovanie na akciovom trhu je nevyhnutné zvládnuť akceptáciu prostredia.

Nesmieme si však mýliť prijatie s rezignáciou. Prostredníctvom našej vôle máme moc zmeniť mnohé aspekty nášho obchodovania. Môžeme napríklad uvažovať o zlepšení nášho obchodného systému, aby sme dosiahli vyššiu ziskovosť alebo znížili naše vystavenie riziku. Ale vždy majte na pamäti, že nemôžeme mať vždy pravdu.

Dôvera

Dôvera je základnou súčasťou života obchodníka. Dôvera nám umožňuje vykonávať sériu operácií bez strachu, že séria prehier nás prinúti pochybovať o našom obchodnom systéme. Pochybovať je svojím spôsobom zdravé a múdre. Ale pokiaľ ide o psychológiu obchodovania, dôvera musí byť neotrasiteľná. Neochvejne, ale so zdravým rozumom.

Finančné trhy sú dynamické a ich charakteristiky sa časom menia. Dnes vytvorený obchodný systém môže prestať fungovať o dva roky alebo o niekoľko mesiacov. Na záver, dôvera je pre efektívne obchodovanie nanajvýš dôležitá, ale nesmieme si ju mýliť s tvrdohlavosťou a zaslepenosťou.

Disciplína

Disciplína je podľa mnohých profesionálnych obchodníkov jednou zo základných hodnôt úspechu v obchodovaní. Bez dôvery a prijatia nemôže existovať disciplína, ale je to disciplína, ktorá vyvažuje nevyhnutné vzostupy a pády dôvery a prijatia.

Séria pozitívnych obchodov môže viesť k nadmernej sebadôvere, ktorá nás núti veriť, kvôli nášmu egu, že naše znalosti sú nad dôkladne testovaným obchodným systémom.

Na druhej strane, množstvo negatívnych obchodov môže narušiť našu dôveru a spôsobiť, že budeme nadmerne pochybovať. Niekoľko po sebe nasledujúcich negatívnych obchodov môže viesť k odmietnutiu strát. Disciplína je epicentrom psychológie obchodovania. Je to katalyzátor, ktorý umožňuje psychologickú rovnováhu, ktorú obchodníci potrebujú.

Zacielenie

Zameranie znamená nasmerovať všetko naše úsilie a záujem na zameranie. A tým zameraním nie je nič iné ako obchodovanie. Či už ide o denné obchodovanie, swingové obchodovanie, strednodobé alebo dlhodobé obchodovanie. Pozrite si typy obchodovania.

Keď obchodujete alebo pracujete na dôkladnej analýze aktív alebo obchodného systému, nemôžete robiť nič iné. Pri obchodovaní pracujete s peniazmi as peniazmi, ktoré nehráte, s peniazmi, ktoré investujete. Výraz hazard na burze je výraz rovnako nepresný, ako aj urážlivý. Nehrá sa na burze, obchoduje sa na burze. Základným princípom je asimilovať, že človek by mal zamerať svoje úsilie na obchodovanie. V opačnom prípade stratíte celý alebo aspoň veľkú časť svojho kapitálu. Samozrejme, že obchodník bude viniť zo svojich strát šťastie a manipuláciu s trhom.

Skromnosť

Pokora je nevyhnutná, aby sa ego nedostalo na povrch. Ako sme už povedali, ego nás môže viesť k prílišnej sebadôvere. Nie je potrebné vychvaľovať naše cnosti. To, že sa nimi nechválime, neznamená, že ich naozaj nemáme. Jediný dôvod, prečo sme nútení sa nimi chváliť, je hľadať uznanie od ostatných, a tak sa dočasne cítiť lepšie. Obchodovanie a burza nerozumie tomu, čo si o nás ostatní myslia. Jediné, čomu rozumie, sú čísla a pravdepodobnosti.

Jasným príkladom situácie, do ktorej nás môže priviesť naše ego, je situácia, ktorá priviedla Long Term Capital Management do bankrotu. Long Term Capital Management bol hedžový fond, ktorý vytvoril John Meriwether v roku 1994. V správnej rade bolo mnoho významných fyzikov, matematikov a počítačových vedcov. Na tomto stretnutí boli aj Myron Scholes a Robert Merton. Známy tým, že v roku 1997 dostal Nobelovu cenu za ekonómiu za prácu v oblasti oceňovania derivátov. Samozrejme, verili, že sú takí dobrí, že ich model je neomylný. V roku 1998, počas ruskej krízy, stratili 4,6 miliardy dolárov len za 4 mesiace. Federálny rezervný systém bol nútený konať, aby zachoval stabilitu finančného systému.

Nezávislosť

Nezávislosť je kvalita toho, čo nesúvisí s niečím iným. V psychológii obchodovania má osobitný význam pojem nezávislého myslenia. Vzhľadom na to, že podľa štatistík a podľa drvivej logiky výsledkov väčšina investorov dlhodobo stráca peniaze na akciovom trhu, nemá zmysel rozmýšľať ako ostatní. Nezávislé myslenie pri vytváraní obchodných modelov je nevyhnutné na to, aby ste boli úspešnými obchodníkmi. Všetko sa to dá zhrnúť do toho, čo Američania hovoria „Think out the box“, teda myslieť mimo rámca. Myslieť proti tomu, čo je zavedené, aby ste sa odlíšili od prirodzeného a biologického myslenia. Prirodzené myslenie, vďaka ktorému drvivá väčšina obchodníkov pri obchodovaní stratí všetok svoj kapitál.

Negatívne aspekty psychológie obchodovania

Úzkosť

Úzkosť je stav, v ktorom pociťujeme sériu fyzických a psychických symptómov charakterizovaných pocitom preťaženia a pocitom ohrozenia. Srdce zvyšuje frekvenciu svojich úderov, sťažuje jasnosť myšlienok a nie sme schopní vyvážiť rytmus nášho dýchania. Mnohí obchodníci cítia úzkosť, keď si nie sú istí tým, čo robia. Začnú mať známy studený pot a skončia správaním, ktoré nezodpovedá tomu, čo bolo pôvodne plánované.

Aby ste sa vyhli úzkosti, je nevyhnutné vytvoriť a pracovať v obchodnom systéme so správnym riadením peňazí. Tento jav trpí najmä vtedy, keď prichádzame o veľké množstvo kapitálu. Týmto spôsobom sa riadenie rizík stáva nevyhnutným. Nie ako metóda na získanie stabilných výnosov v strednodobom a dlhodobom horizonte, ale ako mechanizmus, ktorý sa vyhýba určitým negatívnym pocitom pri obchodovaní.

Príloha

Pripútanosť alebo náklonnosť k akcii môžu byť nesmierne deštruktívne. Neúmyselne alebo niekedy nevyhnutne vytvárame pripútanosť k určitej hodnote alebo množstvu z nich. Príkladom toho sú investori, väčšinou fyzické osoby, ktorí sa len ťažko zbavujú akcií spoločnosti, ktoré už dávno kúpili alebo ktoré zdedili. Pri obchodovaní je dôležité zarobiť peniaze a vyhnúť sa ich strate. Pripútanosti a pocity sú zbytočné.

Chamtivosť

Rovnako ako keď prehráme, cítime úzkosť a nedostatok sebadôvery, keď vyhráme, máme tendenciu cítiť sa arogantne. Tá arogancia a ego, ktoré nás odvádza od jednej z pozitívnych hodnôt, akou je pokora, vyvoláva pocit chamtivosti. Ako to diktuje, že chamtivosť rozbíja vrece, riskovať viac, aby sme sa pokúsili zarobiť viac, nás môže prinútiť stratiť všetok kapitál.

Ľudia, kvôli spoločnosti, v ktorej žijeme, máme vždy tendenciu chcieť viac. A chcieť viac znamená byť nedisciplinovaný v obchodovaní. Nesmieme chcieť viac, musíme akceptovať, že to, čo zarobíme, je to, čo diktuje naša analýza. Analýza, ktorá poskytuje odhad série argumentov a dôvodov, ktoré nemajú nič spoločné s emóciami.

Nádej

Hovorí sa, že nádej je posledná vec, ktorú treba stratiť. Obchodovanie je stále ďalším prejavom tejto emócie. Nádej často vzniká, keď držíme finančné aktíva, ktoré stratili svoju hodnotu. Odmietame akceptovať, že na základe objektívnej analýzy situácie sa majetok vráti na hodnotu, ktorú mal dávno. Tento nedostatok akceptácie je v rozpore s najdôležitejším pravidlom riadenia rizík. Znížte straty.

Netrpezlivosť

Vyrovnaný a ziskový dlhodobý obchodník je človek, ktorý vie čakať. Musíte byť trpezliví a keď hovoríte o trpezlivosti, nehovoríte o nádeji. Objektivita musí na trhoch vládnuť nadovšetko. Trpezlivosť znamená vedieť, ako čakať na správny okamih. Netrpezlivosť okrem iného spôsobuje, že v rôznych situáciách popierame ten správny moment.

Tiež netrpezlivosť vedie k impulzívnosti. Aby sme poukázali na tento koncept, príklad jedného z najvýznamnejších manažérov na svete je veľmi poučný. V dôsledku obdobia nestability, keď nedokázala nájsť príležitosti v Európe, vrátila svojim investorom 2 miliardy dolárov zo svojho hedžového fondu. Je príkladom pokory a trpezlivosti. Ak si obchodník alebo manažér nie je istý, čo bude robiť, radšej to nerob.

Strach

Strach ako emócia je dobrá a potrebná. Negatívom je panika. Teda nadmerný strach. Je nemožné odstrániť strach. Je súčasťou jedného z našich mechanizmov prežitia. Keď sa však strach zmení na paniku, paralyzuje nás. A keď nás niečo paralyzuje, bráni nám to správne konať. Porozumenie ako adekvátna forma, aspoň tá, ktorú poskytuje náš obchodný systém.

Tagy:  slávne frázy prechádza vedel si čo? 

Zaujímavé Články

add